把脈歲末！私募金牛獎(jiǎng)項(xiàng)得主們, 投資主線竟然都選擇這個(gè)

11月以來(lái)，A股一掃10月陰霾，連續(xù)強(qiáng)勢(shì)突破上行，截至9日收盤，上證指數(shù)始終保持在3000點(diǎn)上方位置。

針于市場(chǎng)此番轉(zhuǎn)變，就連私募“魔女”李蓓也站出來(lái)表示：“A股很可能已經(jīng)走過(guò)了本輪下跌的最低點(diǎn),站在新一輪長(zhǎng)期牛市的起點(diǎn)。”

無(wú)獨(dú)有偶，英大證券李大霄也發(fā)文高呼“3000點(diǎn)之下將成為永遠(yuǎn)的回憶”。

(資料圖片)

不難看出，在悲觀的市場(chǎng)環(huán)境中能有如此樂(lè)觀的看法確實(shí)難能可貴。不過(guò)，歲末之際，后市又是否真的以3000點(diǎn)為踏板，迎來(lái)牛市呢？而作為行業(yè)“優(yōu)等生”代表的金牛私募會(huì)茍同么？

金牛私募如何看？

近日，“2022金牛資管高峰論壇”于深圳成功舉行。在該論壇上，第十三屆中國(guó)私募金牛獎(jiǎng)項(xiàng)得主們也一同揭露，十分惹眼。

具體看，摘奪“五年期金牛私募投資經(jīng)理”中，鄧曉峰、曾實(shí)、高波等明星私募均有上榜。

而面對(duì)當(dāng)下全球宏觀經(jīng)濟(jì)，宏觀環(huán)境的大變局，多位獲獎(jiǎng)私募機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人普遍給出了相對(duì)積極樂(lè)觀的大勢(shì)研判和策略應(yīng)對(duì)之道。

灃京資本董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理高波稱，當(dāng)前的市場(chǎng)已充分反映了國(guó)際地緣沖突、美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息、疫情等內(nèi)外環(huán)境因素的影響，從當(dāng)前時(shí)點(diǎn)往后看，看好跨年行情。

遠(yuǎn)望角投資創(chuàng)始合伙人兼投資總監(jiān)曾實(shí)亦表示，今年以來(lái)全球宏觀環(huán)境出現(xiàn)較大變化，并對(duì)金融市場(chǎng)運(yùn)行產(chǎn)生明顯影響。在整體考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)、海外金融環(huán)境改善等因素的情況下，2023年的A股市場(chǎng)值得期待。

“中高端制造業(yè)”或成投資主線

在投資策略上，財(cái)華社發(fā)現(xiàn)各大金牛私募一致看好的主線，均離不開(kāi)中高端制造業(yè)。

曾實(shí)表示，今年以來(lái)很多行業(yè)的投資邏輯都發(fā)生了較大變化，年末階段市場(chǎng)可能難現(xiàn)趨勢(shì)性上漲，但投資者對(duì)明年可以“有所期待”。進(jìn)一步而言，科技制造業(yè)、中高端制造業(yè)的發(fā)展依然會(huì)較為穩(wěn)定，因此在方向上重點(diǎn)看好中高端制造業(yè)方面的投資機(jī)會(huì)。

不僅如此，高波也提出到，過(guò)去兩年，二級(jí)市場(chǎng)硬科技投資非常火熱，受政策大力支持的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票得到高度關(guān)注，長(zhǎng)期來(lái)看，這些行業(yè)非常具有前景，不過(guò)，在持倉(cāng)中，不一定要時(shí)刻對(duì)這些股票保持高倉(cāng)位。從遠(yuǎn)期現(xiàn)金流來(lái)判斷，跌幅較大、估值便宜的創(chuàng)新藥公司，因需求空間較大，疊加政策支持，未來(lái)具備較多投資機(jī)會(huì)。

圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向，孫建冬表示，更加看好兩大方向。一是中國(guó)高端制造的全球化環(huán)節(jié)，二是自主可控和國(guó)產(chǎn)環(huán)節(jié)。

實(shí)際上，在中高端制造業(yè)的投資方向上，私募大佬鄧曉峰早已先人一步。

不久之前，新能源汽車行業(yè)的佼佼者比亞迪公布了2022年三季報(bào)。雖然股神巴菲特一路減持比亞迪，但在同樣這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，私募大佬鄧曉峰卻選擇增持比亞迪。

對(duì)此，鄧曉峰直言，從去年開(kāi)始，其便觀察到新能源汽車行業(yè)發(fā)生的最大變化是需求端明顯提升。今年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同樣勢(shì)不可擋。造車新勢(shì)力公司通過(guò)在高端市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域的定位，精準(zhǔn)地找到了目標(biāo)消費(fèi)者，并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品定價(jià)的突破；更多的自主品牌，通過(guò)推出的中低檔純電車型得到了消費(fèi)者的青睞。”

公告顯示，截至三季度末，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)總計(jì)持有比亞迪754萬(wàn)股，期末參考市值達(dá)19億元，成為第八大流通股東。

值得一提的是，公奔私后，知名基金經(jīng)理周應(yīng)波首發(fā)產(chǎn)品“運(yùn)舟成長(zhǎng)精選系列”的最新投資布局情況看，也逆勢(shì)加倉(cāng)了不少中高端制造業(yè)。

從行業(yè)配置結(jié)構(gòu)來(lái)看，該產(chǎn)品以醫(yī)藥、計(jì)算機(jī)、光伏儲(chǔ)能、化工四個(gè)方向作為行業(yè)配置的核心，10月份的主要變化是顯著提高了醫(yī)藥行業(yè)的權(quán)重。

截至目前，“運(yùn)舟成長(zhǎng)精選系列”中，醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)分別位居第一及第二大行業(yè)，占資產(chǎn)比例均超過(guò)了10%。

作者|虹小豆

編輯|lele

標(biāo)簽： 高端制造業(yè)