[擔保]海鷗股份(603269):江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司關于公司及控股子公司預計2023年度向銀行申請綜合授信額度及提供擔保

證券代碼：603269 證券簡稱：海鷗股份 公告編號：2023-017

江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司

關于公司及控股子公司預計 2023年度向銀行申請綜

【資料圖】

合授信額度及提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

? 被擔保人名稱：海鷗冷卻技術（亞太）有限公司（以下簡稱“海鷗亞太”）、常州市金壇金鷗水處理有限公司（以下簡稱“金鷗水處理”）、海鷗冷卻塔有限公司（以下簡稱“海鷗印尼”）、Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下簡稱“TCT”、“TRUWATER”）、Truwater Assets Sdn Bhd（以下簡稱“TASB”）、Tru-V Logistic Sdn Bhd（以下簡稱“Tru-V”）、太丞股份有限公司（以下簡稱“臺灣太丞”）、江蘇海洋冷卻設備有限公司（以下簡稱“江蘇海洋”）、太丞（上海）工業設備有限公司（以下簡稱“上海太丞”）、揚州歐訊冷卻設備有限公司（以下簡稱“揚州歐訊”）。

? 2023年度公司及控股子公司擬向相關銀行申請綜合授信額度總計不超過人民幣 150,000萬元（含已生效未到期的額度）。

? 本次預計擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：2023年度公司及控股子公司擬對外擔保總額不超過人民幣 40,000萬元（含已經發生未到期的擔保）。截至 2023年 4月 26日，已實際為海鷗亞太提供的擔保余額為 1,911萬美元（約合人民幣 13,131.82萬元）；已實際為金鷗水處理提供的擔保余額為人民幣 2,500萬元；已實際為海鷗印尼提供的擔保余額為 274.64億印度尼西亞盧比（約合人民幣 1,245.58萬元）；已實際為 TCT提供的擔保余額為 600萬林吉特（約合人民幣 933.68萬元）和260.20萬美元（約合人民幣 1,788.02萬元）；已實際為 TASB提供的擔保余額為 44.2萬林吉特（約合人民幣 68.78萬元）；已實際為 Tru-V提供的擔保余額為 429.95萬林吉特（約合人民幣 669.05萬元）；已實際為臺灣太丞提供的擔保余額為 0；已實際為江蘇海洋提供的擔保余額為人民幣 1,000萬元；已實際為上海太丞提供的擔保余額為人民幣 1,000萬元；已實際為揚州歐訊提供的擔保余額為人民幣 1,000萬元。

? 是否有反擔保：公司為非全資控股子公司提供的擔保，由非全資控股子公司的其他股東同比例提供擔保或者提供反擔保。

? 對外擔保逾期的累計數量：無

? 上述事項尚需提交公司股東大會審議

一、授信及擔保情況概述

1、根據公司生產經營的資金需求，2023年度公司及控股子公司擬向相關銀行申請綜合授信額度總計不超過人民幣 150,000萬元（含已生效未到期的額度），最終以各家銀行實際批準的授信額度為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來確定。

2、2023年度公司及控股子公司擬對外擔保總額不超過人民幣 40,000萬元（含已經發生未到期的擔保）。公司 2023年度擬提供擔保的具體情況如下：

單位：人民幣萬元

序號	擔保人	被擔保人	被擔保人資產負債率是否超過 70%	被擔保人	2023年度擬擔保額度 （含目前已經發生未到期的擔保）	目前已經發生未到期的擔保
1	海鷗股份及控股子公司	控股子公司	是	海鷗亞太	19,500.00	1,911萬美元（約合人民幣13,131.82萬元）
2
否	金鷗水處理	4,000.00	2,500.00
3
是	海鷗印尼	2,300.00	274.64億印度尼西亞盧比（約合人民幣1,245.58萬元）
4
否	TCT	5,000.00	600萬林吉特（約合人民幣 933.68萬元）和 260.20萬美元（約合人民幣 1,788.02萬元）
5	是	TASB	100.00	44.2萬林吉特（約合人民幣 68.78萬元）
6
否	江蘇海洋	3,000.00	1,000.00
7
否	揚州歐訊	3,000.00	1,000.00
8
是	臺灣太丞	1,400.00	0
9
否	Tru-V	700.00	429.95萬林吉特（約合人民幣 669.05萬元）
10
是	上海太丞	1,000.00	1,000.00
合計	40,000.00	23,336.93

在授權期限內，上述額度可滾動循環使用，對資產負債率在 70%以上的控股子公司的擔保額度可調劑給其他資產負債率在 70%以上的控股子公司（含不在上述預計內的其他控股子公司）使用；對資產負債率在 70%以下的控股子公司的擔保額度可調劑給其他資產負債率在 70%以下的控股子公司（含不在上述預計內的其他控股子公司）使用。

3、在授權期限內發生的擔保，在上述擔保額度范圍內，公司將根據實際經營情況，單次或逐筆簽訂具體擔保協議，擔保的方式為質押擔保、抵押擔保、保證擔保，上述相關事項授權董事長或其授權代表人簽署相關文件。

4、公司為非全資控股子公司提供的擔保，由非全資控股子公司的其他股東同比例提供擔保或者提供反擔保。

5、上述授信及擔保事項授權期限為自 2022年年度股東大會審議通過之日至 2023年年度股東大會召開日，即 2023年 5月 18日至 2024年 5月 17日（以實際股東大會召開日為準）。

二、被擔保人基本情況

（一）海鷗亞太

海鷗亞太為公司全資子公司，公司持有海鷗亞太 100%的股權。

海鷗亞太成立于 2013年 7月 2日，實收資本為 5,052.76萬林吉特，注冊地址為 No. 29-2, Jalan 46A/26 , Taman Sri Rampai , 53300 Kuala Lumpur。

海鷗亞太的主營業務為工業冷卻塔的研發、生產與銷售。

截至 2022年 12月 31日，海鷗亞太主要財務數據（經審計）：總資產約合人民幣 63,957.17萬元，負債總額約合人民幣 47,548.5萬元，資產負債率為74.34%，短期借款約合人民幣1,135.3萬元，流動負債合計約合人民幣45,817.06萬元，所有者權益合計約合人民幣 16408.67萬元，歸屬于母公司所有者權益約合人民幣 14,579.75萬元；2022年度營業收入約合人民幣 41,902.65萬元，凈利潤約合人民幣 3,387.51萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤約合人民幣2,786.39萬元。

截至 2023年 3月 31日，海鷗亞太主要財務數據（未經審計）：總資產約合人民幣 72,333.03萬元，負債總額約合人民幣 56,703.78萬元，資產負債率為78.39%，短期借款約合人民幣 303.58萬元，流動負債合計約合人民幣 52,777.01萬元，所有者權益合計約合人民幣 15,629.25萬元；歸屬于母公司所有者權益約合人民幣 13,843.90萬元；2023年 1～3月營業收入約合人民幣 4,694.11萬元，凈利潤約合人民幣-573.39萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤約合人民幣-541.87萬元。

（二）金鷗水處理

金鷗水處理為公司全資子公司，公司持有金鷗水處理 100%的股權。

金鷗水處理成立于 2003年 5月 16日，注冊資本為 7,000萬元人民幣、實收資本為 7,000萬人民幣，注冊地址為常州市金壇區儒林鎮長湖路 3號。

金鷗水處理的主營業務為冷卻塔、水處理設備、環保設備、塑料制品、玻璃鋼制品的制造，水質穩定劑、水處理生物制品的制造和技術服務、機電設備組裝、加工、技術服務等。

截至 2022年 12月 31日，金鷗水處理主要財務數據（經審計）：總資產為人民幣 30,136.81萬元，負債總額為人民幣 12,309.38萬元，資產負債率為40.85%，短期借款為人民幣 5000萬元，流動負債合計為人民幣 8317.61萬元，所有者權益合計為人民幣 17,827.43萬元；2022年度營業收入為人民幣11,972.66萬元，凈利潤為人民幣 387.12萬元。

金鷗水處理截至 2023年 3月 31日，金鷗水處理主要財務數據（未經審計）：總資產為人民幣 35,109.47萬元，負債總額為人民幣 17,060.72萬元，資產負債率為 48.59%，短期借款為 8,270.00萬元，流動負債合計為人民幣 12,027.81萬元，所有者權益合計為人民幣 18,048.75萬元；2023年 1～3月營業收入為人民幣 3,292.56萬元，凈利潤為人民幣 221.32萬元。

（三）海鷗印尼

海鷗印尼為公司全資子公司，公司直接持有其 1%的股份，公司通過全資子公司海鷗亞太持有其 99%的股份。

海鷗印尼成立于 2018年 5月 24日，注冊資本為 101億印度尼西亞盧比，注冊地為印度尼西亞雅加達。

海鷗印尼的經營范圍為冷卻塔及相關產品的設計，銷售，咨詢，安裝，調試，維修。

截至 2022年 12月 31日，海鷗印尼主要財務數據（經審計）：總資產約合人民幣 8,046.33萬元，負債總額約合人民幣 7,015.46萬元，資產負債率為87.19%，短期借款為人民幣 0萬元，流動負債合計約合人民幣 7,015.46萬元，所有者權益合計約合人民幣 1,030.87萬元；2022年度營業收入約合人民幣1,431.09萬元，凈利潤約合人民幣 71.66萬元。

截至 2023年 3月 31日，海鷗印尼主要財務數據（未經審計）：總資產約合人民幣 10,867.65萬元，負債總額約合人民幣 9,753.81萬元，資產負債率為89.75%，短期借款為 0萬元，流動負債合計約合人民幣 9,753.81萬元，所有者權益合計約合人民幣1,113.85萬元；2023年1～3月營業收入約合人民幣170.58萬元，凈利潤約合人民幣 97.25萬元。

（四）Tru-V

Tru-V為公司的非全資控股子公司，公司全資子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd持有 Tru-V 51%的股權。除股東 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd外，Tru-V其他股東及其持股比例為：Yeo Leng Ping持股 49%。

Tru-V成立于 2009年 11月 3日，注冊資本為 25萬林吉特，注冊地為馬來西亞。

Tru-V的經營范圍為各種運輸，物流，倉儲和貨物裝卸服務。

截至 2022年 12月 31日，Tru-V主要財務數據（經審計）：總資產約合人民幣 1,782.76萬元，負債總額約合人民幣 816.28萬元，資產負債率為 45.79%，短期借款為 22.20萬元，流動負債合計約合人民幣 273.48萬元，所有者權益合計約合人民幣 966.48萬元；2022年度營業收入約合人民幣 3,209.27萬元，凈利潤約合人民幣 303.51萬元。

截至 2023年 3月 31日，Tru-V主要財務數據（未經審計）：總資產約合人民幣 1,745.45萬元，負債總額約合人民幣 730.88萬元，資產負債率為 41.87%，短期借款為 21.90萬元，流動負債合計約合人民幣 204.89萬元，所有者權益合計約合人民幣 1,014.57萬元；2023年1～3月營業收入約合人民幣 604.65萬元，凈利潤約合人民幣 61.44萬元。

（五）TASB

TASB為公司全資子公司，公司間接持有 TASB 100%的股權。

TASB成立于 2009年 5月 20日，注冊資本為 5萬林吉特，注冊地為馬來西亞。

TASB的經營范圍為房地產投資控股。

截至 2022年 12月 31日，TASB主要財務數據（經審計）：總資產約合人民幣 165.87萬元，負債總額約合人民幣 160.72萬元，資產負債率為 96.89%，短期借款為 7.46萬元，流動負債合計約合人民幣 80.99萬元，所有者權益合計約合人民幣 5.16萬元；2022年度營業收入約合人民幣 12.87萬元，凈利潤約合人民幣-0.44萬元。

截至 2023年 3月 31日，TASB主要財務數據（未經審計）：總資產約合人民幣 160.73萬元，負債總額約合人民幣 155.68萬元，資產負債率為 96.86%，短期借款為 7.36萬元，流動負債合計約合人民幣 78.80萬元，所有者權益合計約合人民幣 5.05萬元；2023年 1～3月營業收入約合人民幣 3.29萬元，凈利潤約合人民幣-0.04萬元。

（六）臺灣太丞

全資子公司海鷗亞太持有臺灣太丞 71.82%的股權。

股東及持股比例：海鷗亞太 71.82%、鄭鈞元 9.09%、黃正宗 5.27%、王俊惠 4.55%、邱育暐 3.27%、張增輝 2%、吳建輝 1%、陳一忠 2%、陳翰亨 1% 臺灣太丞成立于 2009年 7月 20日，注冊資本為新臺幣 2,200萬元，實收資本為新臺幣 2,200萬元，注冊地址為臺北市內湖區新湖二路 257號 4樓之 1。

臺灣太丞的經營范圍為機械安裝業、其他機械制造業、其他機械器具批發業。

截至 2022年 12月 31日，臺灣太丞主要財務數據（經審計）：總資產約合人民幣 19,714.05萬元，負債總額約合人民幣 16,661.39萬元，資產負債率為84.52%，短期借款約合人民幣 1,135.30萬元，流動負債合計約合人民幣16,357.73萬元，所有者權益合計約合人民幣 3,052.66萬元，歸屬于母公司所有者權益約合人民幣 2,945.25萬元；2022年度營業收入約合人民幣 15,966.82萬元，凈利潤約合人民幣 1,169.57萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤約合人民幣 1,139.50萬元。

截至 2023年 3月 31日，臺灣太丞主要財務數據（未經審計）：總資產約合人民幣 21,532.29萬元，負債總額約合人民幣 18,303.82萬元，資產負債率為 85.01%，短期借款約合人民幣 303.58萬元，流動負債合計約合人民幣 16,625.03 萬元，所有者權益合計約合人民幣 3,228.47萬元，歸屬于母公司所有者權益約合人民幣 3,103.49萬元；2023年 1～3月營業收入約合人民幣 3,047.45萬元，凈利潤約合人民幣 200.61萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤約合人民幣202.65萬元。

（七）TCT/ TRUWATER

TRUWATER成立于 1989年 10月 17日，注冊資本為 160萬林吉特，注冊地為馬來西亞吉隆坡，海鷗亞太全資子公司。

TRUWATER的經營范圍為冷卻塔的生產、銷售、安裝。

截至 2022年 12月 31日，TCT主要財務數據（經審計）：總資產約合人民幣22,745.30萬元，負債總額約合人民幣12,766.61萬元，資產負債率為56.13%，短期借款約合人民幣 0萬元，流動負債合計約合人民幣 11,557.97萬元，所有者權益合計約合人民幣 9,978.69萬元，歸屬于母公司所有者權益約合人民幣9,068.71萬元；2022年度營業收入約合人民幣 21,655.22萬元，凈利潤約合人民幣 1,532.56萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤約合人民幣 1,283.33萬元。

截至 2023年 3月 31日，TCT主要財務數據（未經審計）：總資產約合人民幣22,964.29萬元，負債總額約合人民幣13,872.57萬元，資產負債率為60.41%，短期借款約合人民幣 0萬元，流動負債合計約合人民幣 11,867.37萬元，所有者權益合計約合人民幣 9,091.72萬元；歸屬于母公司所有者權益約合人民幣8,133.37萬元；2023年 1～3月營業收入約合人民幣 1,394.01萬元，凈利潤約合人民幣-629.63萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤約合人民幣-559.15萬元。

（八）江蘇海洋

江蘇海洋為公司全資子公司，公司持有江蘇海洋 100%的股權。

江蘇海洋成立于 2018年 2月 6日，注冊資本為 2,000萬元人民幣，注冊地址為常州市金壇區儒林鎮長湖路 3號。

江蘇海洋的主營業務為冷卻設備、冷熱交換設備、工業用電爐、液壓裝置、泵生產、銷售、安裝、維修；機械設備及配件、金屬材料、電子產品、感應加熱設備銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。

截至 2022年 12月 31日，江蘇海洋主要財務數據（經審計）：總資產為人民幣 15,440.86萬元，負債總額為人民幣 9,686.95萬元，資產負債率為 62.74%，短期借款為人民幣 3,000.94萬元，流動負債合計為人民幣 9,686.95萬元，所有者權益合計為人民幣 5,753.91萬元；2022年度營業收入為人民幣 12,945.26萬元，凈利潤為人民幣 1274.31萬元。

截至 2023年 3月 31日，江蘇海洋主要財務數據（未經審計）：總資產為人民幣16,101.62萬元，負債總額為人民幣10,532.38萬元，資產負債率為65.41%，短期借款為 4,000.94萬元，流動負債合計為人民幣 10,532.38萬元，所有者權益合計為人民幣 5,569.23萬元；2023年 1～3月營業收入為人民幣 517.31萬元，凈利潤為人民幣-184.67萬元。

（九）上海太丞

上海太丞成立于 2010年 11月 26日，注冊資本和實收資本均為 100萬美元，注冊地為上海市。上海太丞的主營業務為工業設備及其零部件的批發、進出口，提供相關配套服務。

上海太丞為公司全資子公司常州市金壇金鷗水處理有限公司的控股子公司。

常州市金壇金鷗水處理有限公司直接持有上海太丞 55%股權，本公司全資子公司海鷗冷卻技術（亞太）有限公司間接持有上海太丞 21.33%股權，海鷗股份共持有上海太丞 76.33%股權。

截至 2022年 12月 31日，上海太丞主要財務數據（經審計）：總資產為人民幣 3,019.72萬元，負債總額為人民幣 2,299.21萬元，資產負債率為 76.14%，短期借款為 0萬元，流動負債合計為人民幣 2,291.23萬元，所有者權益合計為人民幣 720.51萬元；2022年度營業收入為人民幣 2,217.54萬元，凈利潤為人民幣 198.64萬元。

截至 2023年 3月 31日，上海太丞主要財務數據（未經審計）：總資產為人民幣 2,700.60萬元，負債總額為人民幣 1,993.42萬元，資產負債率為 73.81%，短期借款為 0萬元，流動負債合計為人民幣 1,991.44萬元，所有者權益合計為人民幣 707.18萬元；2023年 1～3月營業收入為人民幣 88.50萬元，凈利潤為人民幣-13.33萬元。

（十）揚州歐訊

揚州歐訊為公司全資子公司，公司全資子公司江蘇海洋持有揚州歐訊 100%的股權。

揚州歐訊成立于 2020年 3月 30日，注冊資本為 1,200萬元人民幣，注冊地址為儀征市陳集鎮工業集中區興業路 6號。

揚州歐訊的主營業務為通用設備制造、制冷、空調設備制造、泵及真空設備制造、泵及真空設備銷售、機械設備銷售、通用設備修理、電氣設備修理、特種設備安裝改造修理、貨物進出口、技術進出口、進出口代理等。

截至 2022年 12月 31日，揚州歐訊主要財務數據（經審計）：總資產為人民幣 2,798萬元，負債總額為人民幣 1,039.84萬元，資產負債率為 37.16%，短期借款為人民幣 0萬元，流動負債合計為人民幣 1,039.84萬元，所有者權益合計為人民幣 1,758.16萬元；2022年度營業收入為人民幣 4,368.95萬元，凈利潤為人民幣 252.45萬元。

截至 2023年 3月 31日，揚州歐訊主要財務數據（未經審計）：總資產為人民幣 2,954.66萬元，負債總額為人民幣 1,263.49萬元，資產負債率為 42.76%，短期借款為 0萬元，流動負債合計為人民幣 1,263.49萬元，所有者權益合計為人民幣 1,691.17萬元；2023年 1～3月營業收入為人民幣 156.44萬元，凈利潤為人民幣-21.88萬元。

三、擔保協議的主要內容

自 2022年年度股東大會審議通過之日至 2023年年度股東大會召開日的期限內發生的擔保，在上述擔保額度范圍內，公司將根據實際經營情況，單次或逐筆簽訂具體擔保協議。公司將根據具體發生的擔保披露進展情況，不再另行召開董事會或股東大會。本次擔保授權董事長或其授權代表人簽署上述擔保相關文件。擔保協議內容以實際簽署的合同為準。

四、董事會意見

2023年 4月 26日，公司召開第九屆董事會第二次會議、第九屆監事會第二次會議審議通過了《關于公司及控股子公司預計 2023年度向銀行申請綜合授信額度及提供擔保的議案》。公司獨立董事對以上事項發表了明確同意的獨立意見。

因本次被擔保對象存在最近一期資產負債率超過 70%的情況，本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔保均為公司與控股子公司之間提供的擔保，無其他對外擔保。公司及控股子公司對外擔保總額為 23,336.93萬元，占公司 2022年 12月 31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的 24.83%，公司對控股子公司提供的擔保總額為 20,567.84萬元，占公司 2022年 12月 31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的 21.88%。

含 2023年預計擔保金額后，公司及控股子公司對外擔保總額預計不超過人民幣 40,000萬元，占公司 2022年 12月 31日經審計歸屬于上市公司股東凈資產的 42.56%。

公司無逾期擔保事項。

六、其他

本公告中數值所稱“以下”，不含本數；“超過”“以上”含本數。

特此公告。

江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司董事會

2023年 4月 28日

標簽：